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FXが一般的となり、どんな人でもトレードに参加できるようになったのが1998年。
FXは今となっては株式投資に並ぶほどの人気となりました。
しかし、長年続けている人の中で年間収支がプラスになっているような、いわゆる勝ち組トレーダーはほんの一握りしかいないといわれています。
もちろん長年負けている人だけでなく、どんなトレーダーであっても、勝ち組へのステップを踏んでいきたいですよね。
FXで勝ち続けるためには、相場をできるだけ正確に見極める分析方法や、世界経済の理解も当然必要になります。
しかしそれだけでは勝つことはできても勝ち続けることは難しいです。
今回解説するのは、FXトレーダーなら持っておきたいマインドセットです。
マインドセットとは物事に対する見方、意識、価値観や思考の傾向です。トレードに臨む際に参考にしていただければと思います。
目次
勝ち組トレーダーに共通しているマインドセット
結論から述べると、勝ち続けているトレーダーは以下の３つについて徹底しています。
1.ギャンブル思考をやめること。
2.頼りになる戦略を持つこと。
3.最悪を想定し、冷静であること。
「そんなの当たり前だろ」という声が飛んできそうですが、なぜそれが勝ち続けることにつながるのかということについて、それぞれ解説していきます。
1.ギャンブル思考をやめる
トレード＝ギャンブルになっていないか
FXで勝ち続けることが難しい理由の一つに、FXをギャンブルとして捉えてしまうということが挙げられます。
FXはレバレッジをかけられるという性質上、一発逆転を狙ったギャンブルに使われることがしばしばあるようです。
国内の業者であれば最大レバレッジは現在25倍となっていますが、海外になると最大レバレッジは1000倍という業者もあります。
1万円の証拠金で1000万円分のトレードができると考えると、ハイリスクハイリターンなギャンブルの対象になることもうなずけます。
このようにFXをギャンブルとして行っている場合、ちょっとした判断ミスで資金を大きく減らすことになることは想像に難くないですよね。
投資とは違うが、ギャンブルでもない
FXは金融商品の分類でいうと投機にあたります。
投機＝ギャンブルという認識の人もいるようですが、それぞれの違いを確認していきましょう。
ギャンブルと呼ばれるものは基本的には期待値はマイナスになります。
ギャンブルの中で最も払い戻し率が高いといわれているパチンコですら80%～85%の払い戻し率ですから、1万円いれると平均的には8500円戻ってくるということになります。
勝ったり負けたりしているイメージですが、全員期待値はマイナスの状態になります。
投機は投資と違い全員がプラスになるという場合は基本的には無く、いわゆるゼロサムになります。
勝つ人がいれば負ける人がいるということです。胴元がいるギャンブルと違い、全員がマイナスになるということも基本的には無いと言えます。
トレードは負けることもあるが勝とうとすれば勝つこともできるという、参加者がフラットな状態でのゲームと言えるのではないでしょうか。
この部分で大事な考え方は、勝ちも負けも同じようにあるが、勝ち方も負け方も自分で決める余地があるということです。
なんとなく想像がついているかもしれませんが、言い換えれば利確と損切りは自分の判断で行えるということです。
利確、損切りが上手くなれば、勝ち幅を広くし、負け幅を狭めることができるようになります。
そうすることで年間の収支をプラスで終えるという勝ち組トレーダーの条件をクリアすることができるようになります。
なぜギャンブル思考になってしまうのか
投機とギャンブルの認識を正しくすることで、勝ち負けはコントロールすることができるという思考になることができるというのは上記のとおりです。
しかしこれはFXの入門書を読んでいれば理解できるようなことです。
そもそもなぜトレードがギャンブルになってしまうのかはもっと根本的な理由になるかと思います。
それは、「お金を増やすため」の行為ということに尽きるのではないでしょうか。
あなたはなぜトレードをしているのでしょうか？ チャートが美しいからでしょうか。
流行っているから？ お金を増やすためにトレードしているはずです。
コツコツドカンの仕組み
人間は選択を迫られると、より早く結果がわかる方を選ぶそうです。
長期的に見れば損切りしておいたほうが良い場面でも、損切りが遅れてしまう。
より早く利益を確定したいので、あらかじめ決めた利確幅よりもだいぶ早く利確してしまう。
そして段々と目減りしてきた残高に焦り、lotを増やしてろくに相場も見ずにギャンブルトレードをしてしまう。
とにかく早く自分がお金を得ている実感が欲しいという心理が、コツコツドカンを呼び込んでしまいます。
著名な投資家であるBNF氏はかつてインタビューで「数字しか見ていない。もしあったら（リアルに実感してしまうので）大金は引き出さない」とカップラーメンを食べた後に答えていました。
お金を得た先を想像してしまうことでトレードが狂いだすことを、勝ち組の投資家は理解しているんですね。
ではコツコツドカンを防ぐためにどのような考え方でトレードに臨めばよいのでしょうか。
ポジポジ病との決別
ギャンブル思考の生み出す悪影響はなにも決済のタイミングだけではありません。
いわゆるポジポジ病もギャンブル思考の結果です。
ポジポジ病というのはポジションを常に持っていたいという心理状態、あるいは常にポジションを持っている状態のことです。
ポジポジ病の人はポジションを持っていないと落ち着かないので、ボラティリティが低い相場など、明らかに勝ち目がなさそうな相場であっても、「こうなるかもしれない」「こうなったらいいな」程度の判断でポジションを持ってしまいます。
トレードをギャンブルとしてとらえている人は、証拠金があればそれを常に生かしたいと考えるので、まったくエントリーのサインが出ていないにも関わらずエントリーをしてしまいます。
その結果当然ながら負けてしまうというのがポジポジ病という病です。
ギャンブル思考を捨てることでポジポジ病と決別し、勝ち組に一歩近づくことができます。
2.頼りになる戦略を持つ
戦略という拠り所はあるか
ギャンブル思考に陥るのは、お金を儲けることが優先され、目先の利益にとらわれることが原因であることは記した通りですが、なぜわかっていても損切りが遅れたり、利確が早くなったりといった決済時のミスや、無駄にポジションを持ってしまうということが生じてしまうのでしょうか。
それは単に戦略が完成していないということが言えます。
戦略が完成していれば、「この戦略でやっているんだから間違いない」という安心材料を常に持ったままトレードが行えます。
戦略が完成していないと判断がブレる瞬間が何度も訪れることになるので、結果的にミスが増えるということになります。
トレードにおける戦略の構成要素は大きく二つに分けられると考えられます。
一つはテクニカル分析、ファンダメンタルズ分析といった、チャートの行方を予想すること。
もう一つは、自分の資金をさらけ出せる環境なのかどうかを判断すること。
どうしてもトレードの戦略を立てる時には、現在のレートからどのように推移していくかの予想を最優先にとらえてしまいがちです。
もし最高の分析で100%の的中が可能な手法を発見したとしても、負ける、あるいはほんの少ししか勝てないという可能性があります。
そもそもその相場で勝てるのか
売買のスプレッドが0.5pipsという業者の通貨ペアのポジションを持っていると想定します。
もし値動きの幅が0.1pipsしかなかったとすると、確実にマイナスになるのでまず裁量トレードでは決済できませんよね。
実際には利確、損切り幅も決めるはずなので想定でしかないですが、もし自動売買で「この期間で上がったら（下がったら）売る（買う）」程度のプログラムしかしていなかったら自動でマイナス決済を繰り返すことになります。
いかに優秀な分析手法をもってしても、ボラティリティがあまりにも低い相場であれば、大きく勝つことは難しいです。
エントリーの前には決済のことまで考えてからというのがトレードの常識ですが、勝てるとしたらどこまで勝てるのか、負けるとしたらどこまで負けるのかをその時の相場からある程度把握しておくことが必要ですね。
3.最悪を想定
エントリー前に最悪の状況を想定する
十分勝てる相場なのか、それとも資金を増やせない相場なのかを考えることは、エントリー前に冷静さを取り戻すのにも良い効果があります。
もっと効果的なのは、「最悪の展開」を想像しておくことです。
もしあなたが買いエントリーした直後にとてつもなくネガティブな要人発言があり、急激な値下がりが始まったとします。
売り注文を入れますがことごとく滑り結局強制ロスカットに。 これはありえそうな展開ですが、資金の半分近くを一度に失ったら退場が視野に入ってきます。 もっと最悪な状況はあるでしょうか。
もしあなたが利用しているFX業者が突然倒産したとします。
あなたの預けている証拠金は戻ってきません。 こうなったら確実に退場でしょうか。
（実際は国内業者には完全信託保全が義務づけられており、会社の運営資金と顧客の資金は別管理になりますので、この心配はありませんが、国外業者の場合は実態が不明の ものもあります）
勝ち組トレーダーの場合は資金の管理も徹底していますので、一発退場のリスクももちろん計算しています。
資金が1000万円あった場合、それを5分割し、預けるFX業者を分けて運用したり、10分割しておいて100万円のみ証拠金として預けておき、大負けをした後は時間を空けてから次の100万円を投じるようにすることで再起のチャンスを後に残しておくなど、資金の守り方はいくつか存在します。
あなたがこれからエントリーしようとしているお金は資金のどの位の割合でしょうか。
そのことを考えることで、ムキになって大lotを張ったり、勝てない相場でエントリーすることを避けることができるはずです。
10連敗しても冷静を保てるか
資金が一気になくなることを想像することで、いかにしてそれを避けていくのかを考えるようになるので、資金管理はより厳重になります。
その結果一気に資金の全てを失う可能性はなくなったとします。 では、じわじわと資金を失っていく中であなたは冷静でいられるでしょうか。
もしあなたの戦略が正しという自信があっても、10連敗した後でその戦略を信じられるでしょうか。
勝ち組トレーダーは10連敗していても、勝てると踏んだポイントではエントリーすることができます。
資金管理も徹底していますが、リスクリワードの管理もきちんと行っているからです。
理想的と言われるリスクリワードは1:3と言われています。
これはエントリーした後のリスク（損切り幅）が10pipsとすれば、リワード（利確幅）は30pipsということです。
リスクリワードが1:3の場合なら勝率がたとえ30%でも収支はプラスになります。
なので、10連敗している状況であっても、そこまでのトレード成績がリスクリワードに見合う勝率であれば、何事もなかったかのようにエントリーすることができるのです。
悲観主義＝勝ち組トレーダーのマインドセット
ここまでをまとめます。
FXトレーダーとして勝ち組になることの条件としては以下のとおりです。
1.ギャンブル思考をやめること。
2.頼りになる戦略を持つこと。
3.最悪を想定し、冷静であること。
上記３つに共通するのは、負ける可能性を切り捨てるのではなく、負けることは想定しておいて、いかにして小さく負けるかを考えることだと言えます。
FXや投資の動機というのは「お金を稼ぐこと」にありますから、どうしても勝ち方や、勝った時の想定に意識が向きがちです。
悲観的な思考を手に入れることで負けることに目を向け、傷口をなるべく小さくするにはどうすればよいかを冷静に考えることができるようになります。
無茶なギャンブルトレードを辞めて勝てる相場を探しましょう。
そして悲観主義を貫くことで資金管理を徹底し、勝ち続けるトレーダーになることを目指してみてはいかがでしょうか。
なお、ミスターSが実践しているFXの様子は別ブログでも公開しています。
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